1 开现金支票到银行提现，报销各种费用。 2到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务。 3每月发工资，或由银行代发(只要交给银行工资发放明细表和现金支票，在代发工资的本子上银行工作人员会盖章)。 4报销现金款项(如车费)和备用金，然后将所有以现金形式支付的凭证和发票做记帐凭证后，再做入现金日记账。 5从银行的企业回单箱中取出客户付到公司的货款的贷记凭证或汇款单回单，然后做记帐凭证，再登记入银行日记帐。 6将收入的货款(现金或支票)解款进银行 7开具支票(用以支付外购的办公用品或付货款) 8开具贷记凭证(同城)、汇款单(异地)用以付货款 9 保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分)，保管好现金支票及银行承兑等. 10 每月进行增值税一般纳税人申报 11每月登记转账凭证，结账，并完成资产负债表，利润表等等。 12 去银行取回单，去税务局认证发票，买发票等。 13 核对公司往来账款，负责员工出差的报销等事宜。