①负责销售发票入账及对账工作；②负责供应商领件及供贷通业务的数据确认工作；③负责所管辖区域供应商超时入库结算单的办理工作；④负责供应商各种费用发票开具及分析工作；⑤负责供应商月度付款计划的编制工作；⑥负责三方转账业务的线上审核和线下入帐工作；⑦负责福田各关联方的对账及债权债务、交易报表的编制工作。

①处理总部日常费用报销的支付包括银行存款、库存现金以及银行票据，代各事业部收付车款保证金等款项，每月末跟事 业部清往来；②搜集汇总各事业部资金需求编制月度、周度、日资金预算表；③根据各事业部提报的日需求进行总部与事业部资金的下拨与归集；④进行本岗位涉及到的基本业务的账务处理；⑤同时兼福田（嘉兴）汽车投资有限公司以及怀柔重机工厂出纳。

1.①参与研发费用年度预算，对其实际预算进行季度（月度）台账滚动管理，并根据技术中心提报的月度预算，核实其列支的项目是否在年度预算范围内及时调整计划；②重点跟踪技术中心人员报销进度审核制单及清理预付款和个人借款；③月末按照工时将日常性费用转至订单进行研发费用结帐； 2.①负责萨普业务整车商改定价的调度，根据商改车型定价计划时间对需定价车型产品差异明细进行成本分析，并提报至本部；②接收整车价格资料，并建立与维护整车价格档案；③根据技术中心提供处理样车的明细，进行价格的最终核定。

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