主要工作1.取款，转账结算业务 1.办理现金和银行存款有关业务（外汇）。 2.保管库存现金和各种有价证劵、保管有关印章、空白票据。 3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 4.银行开立账户，销户。 5.核对各部门报销凭证，报销零用金和差旅费。 （二） 1.协助管理处主管完成公司的行政事务工作及部门内部日常事务工作。 2.协助审核修订完善公司各项管理规章制度，降低公司经营风险。 3.各项规章制度监督与执行。 4.参与公司绩效管理，考勤和奖惩办法的执行。 5.做好公司材料收集档案管理公文制定等工作. 6.完成上级管理层交付的临时工作