主要工作1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 5.定期核对银行账目。 6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。 8.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。 9.公司领导安排的其他事宜。